有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/21)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ニュートン・パワー・イノベーション・マザーファンド	2,881,708,358	4,579,322,751
	親投資信託受益証券 小計		4,579,322,751
	合 計		4,579,322,751

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。