有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年10月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,687,640 |
| コール・ローン | 39,725,838 |
| 親投資信託受益証券 | 4,579,322,751 |
| 派生商品評価勘定 | 2,689,225 |
| 未収入金 | 26,856,463 |
| 流動資産合計 | 4,651,281,917 |
| 資産合計 | 4,651,281,917 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 105,174,675 |
| 未払解約金 | 7,613,128 |
| 未払受託者報酬 | 495,159 |
| 未払委託者報酬 | 26,410,820 |
| その他未払費用 | 110,006 |
| 流動負債合計 | 139,803,788 |
| 負債合計 | 139,803,788 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,992,943,179 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,518,534,950 |
| (分配準備積立金) | 1,020,215,150 |
| 元本等合計 | 4,511,478,129 |
| 純資産合計 | 4,511,478,129 |
| 負債純資産合計 | 4,651,281,917 |
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