有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/21)
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジあり)
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,754,540,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,687,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,653,852,697円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,705,733,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5257円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,257円) |
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,718,155,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,974,047,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,744,108,383円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,555,174,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6129円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,129円) |
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