有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/21)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,265,611,500	1,272,668,321

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	238,579,370,993	32,099,211,116

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ニュートン・パワー・イノベーション・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	184,216,656,168	51.31
	アイルランド	38,321,089,954	10.67
	フランス	27,578,694,229	7.68
	イタリア	15,986,754,644	4.45
	ドイツ	14,470,912,016	4.03
	デンマーク	13,435,539,303	3.74
	カナダ	11,743,000,978	3.27
	イギリス	11,248,171,115	3.13
	オーストラリア	10,669,360,423	2.97
	フィンランド	10,386,391,099	2.89
	スペイン	9,622,634,801	2.68
	小計	347,679,204,730	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,351,674,909	3.16
合計(純資産総額)		359,030,879,639	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	9,419,277,659	2.62

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュートン・パワー・イノベーション・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	479,237	34,919.06	16,734,506,073	37,515.65	17,978,885,162	5.01
アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	238,531	66,649.56	15,897,985,574	72,420.84	17,274,614,431	4.81
アメリカ	株式	BLOOM ENERGY CORP- A	資本財	858,965	16,848.30	14,472,102,419	19,701.69	16,923,057,856	4.71
アメリカ	株式	CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A	エネルギー	276,942	61,292.56	16,974,483,923	59,068.07	16,358,429,718	4.56
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	1,018,599	15,861.32	16,156,321,832	15,694.85	15,986,754,644	4.45
アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	479,314	29,727.84	14,248,971,638	31,092.76	14,903,193,728	4.15
デンマーク	株式	NKT A/S	資本財	763,402	17,587.25	13,426,144,371	17,599.56	13,435,539,303	3.74
アイルランド	株式	NVENT ELECTRIC PLC	資本財	729,517	15,467.33	11,283,680,152	16,080.34	11,730,877,748	3.27
アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	1,250,301	9,460.66	11,828,670,497	9,172.03	11,467,800,781	3.19
イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	2,882,298	3,798.81	10,949,290,623	3,902.50	11,248,171,115	3.13
オーストラリア	株式	LYNAS RARE EARTHS LTD	素材	7,137,530	2,054.30	14,662,651,467	1,494.83	10,669,360,423	2.97
アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	718,302	15,032.73	10,798,037,366	14,650.29	10,523,330,452	2.93
フィンランド	株式	FORTUM OYJ	公益事業	2,932,246	3,177.02	9,315,792,619	3,542.13	10,386,391,099	2.89
アメリカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	310,365	31,996.50	9,930,593,883	32,946.58	10,225,465,301	2.85
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	3,073,221	3,046.23	9,361,743,343	3,131.12	9,622,634,801	2.68
アメリカ	株式	WESCO INTERNATIONAL INC	資本財	236,787	33,764.28	7,994,942,022	38,874.81	9,205,048,925	2.56
アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	100,271	91,342.18	9,158,971,613	88,464.19	8,870,392,494	2.47
フランス	株式	SPIE SA	商業・専門サービス	1,077,184	8,234.99	8,870,604,047	8,077.44	8,700,892,360	2.42
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	129,984	69,528.96	9,037,651,868	66,249.13	8,611,327,043	2.40
アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	508,817	20,664.28	10,514,339,042	16,795.36	8,545,764,180	2.38
フランス	株式	ENGIE	公益事業	2,164,339	3,493.56	7,561,248,983	3,628.61	7,853,538,892	2.19
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	169,212	44,340.04	7,502,866,128	44,399.19	7,512,875,738	2.09
ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	387,754	18,182.75	7,050,434,760	18,918.69	7,335,798,110	2.04
アメリカ	株式	ARGAN INC	資本財	156,390	44,717.99	6,993,447,199	45,972.65	7,189,663,202	2.00
ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	2,451,913	2,921.44	7,163,106,053	2,910.02	7,135,113,906	1.99
カナダ	株式	CAMECO CORP	エネルギー	436,682	13,289.39	5,803,238,917	16,137.35	7,046,891,146	1.96
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	117,901	57,114.31	6,733,834,225	58,940.17	6,949,104,747	1.94
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	96,602	67,899.65	6,559,242,016	69,935.20	6,755,880,480	1.88
アメリカ	株式	TIC SOLUTIONS INC	商業・専門サービス	3,543,561	1,891.93	6,704,161,264	1,892.35	6,705,650,571	1.87
アメリカ	株式	MASTEC INC	資本財	191,440	31,672.80	6,063,440,380	32,969.70	6,311,718,410	1.76

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.83
	素材	5.37
	資本財	46.59
	商業・専門サービス	4.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.17
	半導体・半導体製造装置	1.21
	公益事業	23.38
合 計		96.84

②投資不動産物件
ニュートン・パワー・イノベーション・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュートン・パワー・イノベーション・マザーファンド

2025年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	61,153,296.00	9,380,150,000	9,419,277,659	2.62

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。