有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	560,000.00	55,521,982	56,464,016	1.00
	アメリカ・ドル	売建	23,800,000.00	3,591,287,074	3,657,633,980	△64.69
	ユーロ	売建	6,300,000.00	1,107,868,781	1,122,007,320	△19.85
	オーストラリア・ドル	売建	2,140,000.00	209,988,701	215,773,204	△3.82
	デンマーク・クローネ	売建	8,250,000.00	194,304,184	196,779,825	△3.48
	イギリス・ポンド	売建	790,000.00	159,438,886	159,770,706	△2.83

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。