半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/21)

(1)【投資状況】
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジあり)

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,533,887,293	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,111,280	0.90
合計(純資産総額)		2,556,998,573	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,769,543	0.11
為替予約取引	売建	-	2,480,266,401	△97.00

ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド(為替ヘッジなし)

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	150,004,468,017	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	319,352,095	0.21
合計(純資産総額)		150,323,820,112	100.00