ダイワ国内株式インデックス(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 871,858 |
| 親投資信託受益証券 | 5,264,238,948 |
| 流動資産計 | 5,265,110,806 |
| 資産の部合計 | 5,265,110,806 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 58,222 |
| 未払委託者報酬 | 436,952 |
| その他未払費用 | 14,452 |
| 流動負債計 | 509,626 |
| 負債の部合計 | 509,626 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,245,903,778 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,018,697,402 |
| （分配準備積立金） | 19,912,414 |
| 元本等合計 | 5,264,601,180 |
| 純資産の部合計 | 5,264,601,180 |
| 負債・純資産合計 | 5,265,110,806 |
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