有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年11月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 871,858 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 5,264,238,948 | ||||
| 流動資産合計 | 5,265,110,806 | ||||
| 資産合計 | 5,265,110,806 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 58,222 | ||||
| 未払委託者報酬 | 436,952 | ||||
| その他未払費用 | 14,452 | ||||
| 流動負債合計 | 509,626 | ||||
| 負債合計 | 509,626 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,245,903,778 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,018,697,402 | ||||
| (分配準備積立金) | 19,912,414 | ||||
| 元本等合計 | 5,264,601,180 | ||||
| 純資産合計 | 5,264,601,180 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,265,110,806 | ||||
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