有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,062,044,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,061,527,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,775,039,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2694円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 579,001,536,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,978,300,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,023,236,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,944,048,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5433円 |
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