ダイワ国内債券インデックス(投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,846,481 |
| 親投資信託受益証券 | 3,507,297,069 |
| 流動資産計 | 3,511,143,550 |
| 資産の部合計 | 3,511,143,550 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 40,188 |
| 未払委託者報酬 | 291,794 |
| その他未払費用 | 9,951 |
| 流動負債計 | 341,933 |
| 負債の部合計 | 341,933 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,727,303,007 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,501,390 |
| 元本等合計 | 3,510,801,617 |
| 純資産の部合計 | 3,510,801,617 |
| 負債・純資産合計 | 3,511,143,550 |
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