有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,897,518,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,897,353,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,130,222,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9436円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,509,397,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,426,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,483,971,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,877,940,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2470円 |
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