ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり・なし)(投資一任専用)の流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年11月20日現在 金 額 (円)	2026年5月20日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		2,236,000,464	919,430,126

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年11月20日現在 金 額 (円)2026年5月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金2,236,000,464919,430,126コール・ローン1,356,892,5931,359,392,628国債証券128,486,810,064138,199,188,680派生商品評価勘定10,186,74621,876,614未収入金285,218,780-未収利息1,000,765,7471,115,860,074前払費用41,006,645119,642,881差入委託証拠金261,278,748142,847,763流動資産合計133,678,159,787141,878,238,766資産合計133,678,159,787141,878,238,766負債の部流動負債派生商品評価勘定2,770,123,6471,608,283,432未払金832,035,275-未払解約金597,269,505679,269,385流動負債合計4,199,428,4272,287,552,817負債合計4,199,428,4272,287,552,817純資産の部元本等元本※1154,536,000,370170,083,623,696剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△25,057,269,010△30,492,937,747元本等合計129,478,731,360139,590,685,949純資産合計129,478,731,360139,590,685,949負債純資産合計133,678,159,787141,878,238,766注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/13 9:40

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

13,153

7,798

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/13 9:40