ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり・なし)(投資一任専用)の流動負債の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年11月20日現在 金 額 (円)	2026年5月20日現在 金 額 (円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,770,123,647	1,608,283,432

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年11月20日現在 金 額 (円)2026年5月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金2,236,000,464919,430,126コール・ローン1,356,892,5931,359,392,628国債証券128,486,810,064138,199,188,680派生商品評価勘定10,186,74621,876,614未収入金285,218,780-未収利息1,000,765,7471,115,860,074前払費用41,006,645119,642,881差入委託証拠金261,278,748142,847,763流動資産合計133,678,159,787141,878,238,766資産合計133,678,159,787141,878,238,766負債の部流動負債派生商品評価勘定2,770,123,6471,608,283,432未払金832,035,275-未払解約金597,269,505679,269,385流動負債合計4,199,428,4272,287,552,817負債合計4,199,428,4272,287,552,817純資産の部元本等元本※1154,536,000,370170,083,623,696剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△25,057,269,010△30,492,937,747元本等合計129,478,731,360139,590,685,949純資産合計129,478,731,360139,590,685,949負債純資産合計133,678,159,787141,878,238,766注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/13 9:40

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

134

148

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/13 9:40