有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,796,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,796,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,863,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,842,023,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,734,389,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,107,633,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,304,449,061口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8418円 |
| ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,388,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,144,305,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,468,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1062円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 392,149,876,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,491,463,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,658,413,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,022,781,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0580円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
