有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/11/20)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年11月末日 | 9,990,272 | - | 0.9990 | - |
| 12月末日 | 9,832,542 | - | 0.9833 | - |
| 2025年1月末日 | 9,845,831 | - | 0.9846 | - |
| 2月末日 | 9,914,447 | - | 0.9914 | - |
| 3月末日 | 9,846,977 | - | 0.9847 | - |
| 4月末日 | 9,934,218 | - | 0.9934 | - |
| 5月末日 | 9,850,411 | - | 0.9850 | - |
| 6月末日 | 9,884,870 | - | 0.9885 | - |
| 7月末日 | 9,832,632 | - | 0.9833 | - |
| 8月末日 | 9,855,495 | - | 0.9855 | - |
| 9月末日 | 9,875,835 | - | 0.9876 | - |
| 10月末日 | 9,930,200 | - | 0.9930 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月20日) | 10,746,828 | 10,746,828 | 0.9893 | 0.9893 |
| 11月末日 | 10,796,169 | - | 0.9938 | - |
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