- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/11/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2024年10月16日 至 2025年11月20日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 283 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 85,925 | ||
| 営業収益合計 | △ 85,642 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,389 | ||
| 委託者報酬 | 21,313 | ||
| その他費用 | 800 | ||
| 営業費用合計 | 24,502 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 110,144 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 110,144 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 110,144 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,609 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,609 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 116,753 | ||
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