剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年10月31日至 2025年4月10日	当 期自 2025年4月11日至 2025年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,989	222,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△255,772,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,354,274	7,983,242
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	409,844	7,983,242
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,944,430	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,085,342	79,295,745
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,085,242	79,295,745
分配金	63,392,728	136,780,300
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△255,772,235	△157,149,661

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年4月10日現在	2025年10月10日現在
元本	549,339,883	603,460,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,098,009	△41,874

注記表

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