米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)⁄(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,264,321 | 99,894,832 |
| 投資信託受益証券 | 3,826,235,213 | 3,804,071,561 |
| 親投資信託受益証券 | 22,237,224 | 22,299,494 |
| 未収利息 | 1,565 | 1,642 |
| 流動資産計 | 4,011,738,323 | 3,926,267,529 |
| 資産の部合計 | 4,011,738,323 | 3,926,267,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,839,659 | 25,022,728 |
| 未払解約金 | － | 17,954,139 |
| 未払受託者報酬 | 103,504 | 108,941 |
| 未払委託者報酬 | 3,967,718 | 4,176,106 |
| その他未払費用 | 33,803 | 35,576 |
| 流動負債計 | 28,944,684 | 47,297,490 |
| 負債の部合計 | 28,944,684 | 47,297,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,139,943,300 | 4,170,454,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,149,661 | -291,484,731 |
| 元本等合計 | 3,982,793,639 | 3,878,970,039 |
| 純資産の部合計 | 3,982,793,639 | 3,878,970,039 |
| 負債・純資産合計 | 4,011,738,323 | 3,926,267,529 |
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