有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年4月10日現在 | 当 期 2025年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,870,778 | 163,264,321 |
| 投資信託受益証券 | 2,745,920,048 | 3,826,235,213 |
| 親投資信託受益証券 | 22,194,969 | 22,237,224 |
| 未収利息 | 900 | 1,565 |
| 流動資産合計 | 2,861,986,695 | 4,011,738,323 |
| 資産合計 | 2,861,986,695 | 4,011,738,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,576,345 | 24,839,659 |
| 未払受託者報酬 | 78,793 | 103,504 |
| 未払委託者報酬 | 3,020,433 | 3,967,718 |
| その他未払費用 | 25,728 | 33,803 |
| 流動負債合計 | 21,701,299 | 28,944,684 |
| 負債合計 | 21,701,299 | 28,944,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,096,057,631 | 4,139,943,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,772,235 | △157,149,661 |
| 元本等合計 | 2,840,285,396 | 3,982,793,639 |
| 純資産合計 | 2,840,285,396 | 3,982,793,639 |
| 負債純資産合計 | 2,861,986,695 | 4,011,738,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
