- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/11-2026/04/10)
①【純資産の推移】
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型)
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)
| 直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 4月10日) | 2,840,285,396 | 2,858,861,741 | 0.9174 | 0.9234 |
| 第2特定期間末 | (2025年10月10日) | 3,982,793,639 | 4,007,633,298 | 0.9620 | 0.9680 |
| 第3特定期間末 | (2026年 4月10日) | 3,878,970,039 | 3,903,992,767 | 0.9301 | 0.9361 |
| 2025年 4月末日 | 3,027,073,502 | ― | 0.9292 | ― | |
| 5月末日 | 3,188,994,017 | ― | 0.9309 | ― | |
| 6月末日 | 3,503,527,958 | ― | 0.9327 | ― | |
| 7月末日 | 3,753,229,005 | ― | 0.9468 | ― | |
| 8月末日 | 3,788,900,931 | ― | 0.9409 | ― | |
| 9月末日 | 3,854,279,507 | ― | 0.9470 | ― | |
| 10月末日 | 4,029,953,320 | ― | 0.9596 | ― | |
| 11月末日 | 4,225,608,094 | ― | 0.9922 | ― | |
| 12月末日 | 4,168,054,542 | ― | 0.9836 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,056,882,986 | ― | 0.9577 | ― | |
| 2月末日 | 4,051,053,167 | ― | 0.9552 | ― | |
| 3月末日 | 3,856,087,323 | ― | 0.9225 | ― | |
| 4月末日 | 3,963,290,864 | ― | 0.9481 | ― | |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型)
| 直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 4月10日) | 2,278,862,463 | 2,278,862,463 | 0.9439 | 0.9439 |
| 第2計算期間末 | (2025年10月10日) | 2,605,869,269 | 2,605,869,269 | 1.0290 | 1.0290 |
| 第3計算期間末 | (2026年 4月10日) | 2,402,913,874 | 2,402,913,874 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2025年 4月末日 | 2,309,605,534 | ― | 0.9561 | ― | |
| 5月末日 | 2,338,694,731 | ― | 0.9641 | ― | |
| 6月末日 | 2,467,080,396 | ― | 0.9721 | ― | |
| 7月末日 | 2,521,269,677 | ― | 0.9933 | ― | |
| 8月末日 | 2,494,082,084 | ― | 0.9936 | ― | |
| 9月末日 | 2,553,906,679 | ― | 1.0066 | ― | |
| 10月末日 | 2,661,582,531 | ― | 1.0265 | ― | |
| 11月末日 | 2,690,821,602 | ― | 1.0680 | ― | |
| 12月末日 | 2,607,646,756 | ― | 1.0650 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,520,269,541 | ― | 1.0428 | ― | |
| 2月末日 | 2,534,419,011 | ― | 1.0466 | ― | |
| 3月末日 | 2,382,781,547 | ― | 1.0171 | ― | |
| 4月末日 | 2,515,367,447 | ― | 1.0517 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
