有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/11-2026/04/10)
(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型)
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1特定期間 | 3,106,333,591 | 10,275,960 |
| 第2特定期間 | 1,161,606,497 | 117,720,828 |
| 第3特定期間 | 557,379,856 | 526,868,386 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型)
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 2,428,839,417 | 14,629,321 |
| 第2計算期間 | 332,100,331 | 213,948,685 |
| 第3計算期間 | 244,507,285 | 448,553,375 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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