有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/11-2026/04/10)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)

2026年4月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,852,641,183	97.21
親投資信託受益証券	日本	22,310,614	0.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	88,339,067	2.23
純資産総額		3,963,290,864	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(資産成長型)

2026年4月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,434,729,580	96.79
親投資信託受益証券	日本	15,672,553	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	64,965,314	2.59
純資産総額		2,515,367,447	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド

2026年4月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	479,563,980	90.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	48,125,697	9.12
純資産総額		527,689,677	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。