ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンドの負債純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年10月16日現在 金 額 (円)	2026年4月16日現在 金 額 (円)
純資産合計		254,731,132	335,052,378
負債純資産合計		257,183,217	336,613,675

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年10月16日現在 金 額 (円)2026年4月16日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,042,8323,433,337株式250,394,490327,399,460未収入金2,740,3652,077,730未収配当金3,005,5303,703,148流動資産合計257,183,217336,613,675資産合計257,183,217336,613,675負債の部流動負債未払金2,389,0851,477,297未払解約金63,00084,000流動負債合計2,452,0851,561,297負債合計2,452,0851,561,297純資産の部元本等元本※1196,639,284195,054,142剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)58,091,848139,998,236元本等合計254,731,132335,052,378純資産合計254,731,132335,052,378負債純資産合計257,183,217336,613,675注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/09 9:01