ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/07/09 9:01

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/07/09 9:01

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年10月17日至2025年4月16日	当中間計算期間自2025年10月17日至2026年4月16日
営業収益
	受取利息	1,746	4,547
	有価証券売買等損益	△9,937,380	82,747,971
	営業収益合計	△9,935,634	82,752,518
営業費用
	受託者報酬	33,289	49,204
	委託者報酬	1,555,163	2,297,682
	その他費用	5,459	8,118
	営業費用合計	1,593,911	2,355,004
営業利益又は営業損失(△)		△11,529,545	80,397,514
経常利益又は経常損失(△)		△11,529,545	80,397,514
中間純利益又は中間純損失(△)		△11,529,545	80,397,514
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	54,980,288
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△11,529,545	135,377,802

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
2025年10月17日～ 2026年4月16日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.00002025年10月17日～ 2026年4月16日-

2026/07/09 9:01

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	27.5
2025年10月17日～ 2026年4月16日	31.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間27.52025年10月17日～ 2026年4月16日31.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・バリュー株・フォーカス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		321,908,030	98.23
	内 日本	321,908,030	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,816,205	1.77
純資産総額		327,724,235	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式321,908,03098.23内 日本321,908,03098.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,816,2051.77純資産総額327,724,235100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/07/09 9:01

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/09 9:01

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		327,718,971	99.91
	内 日本	327,718,971	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,629	0.09
純資産総額		328,000,600	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券327,718,97199.91内 日本327,718,97199.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)281,6290.09純資産総額328,000,600100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/07/09 9:01

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/09 9:01

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/07/09 9:01

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2025年4月末日	201,672,062	-	1.0084	-
5月末日	212,214,650	-	1.0611	-
6月末日	215,743,926	-	1.0787	-
7月末日	226,348,507	-	1.1317	-
8月末日	241,241,197	-	1.2062	-
9月末日	250,532,414	-	1.2527	-
第1計算期間末 (2025年10月16日)	254,980,288	254,980,288	1.2749	1.2749
10月末日	269,515,656	-	1.3476	-
11月末日	276,314,577	-	1.3816	-
12月末日	282,910,939	-	1.4146	-
2026年1月末日	304,455,212	-	1.5223	-
2月末日	350,612,170	-	1.7531	-
3月末日	308,279,648	-	1.5414	-
4月末日	328,000,600	-	1.6400	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2025年4月末日201,672,062-1.0084-5月末日212,214,650-1.0611-6月末日215,743,926-1.0787-7月末日226,348,507-1.1317-8月末日241,241,197-1.2062-9月末日250,532,414-1.2527-第1計算期間末 (2025年10月16日)254,980,288254,980,2881.27491.274910月末日269,515,656-1.3476-11月末日276,314,577-1.3816-12月末日282,910,939-1.4146-2026年1月末日304,455,212-1.5223-2月末日350,612,170-1.7531-3月末日308,279,648-1.5414-4月末日328,000,600-1.6400-

2026/07/09 9:01

#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
2025年10月17日～ 2026年4月16日	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間002025年10月17日～ 2026年4月16日00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は200,000,000口です。

2026/07/09 9:01

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/09 9:01

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/07/09 9:01