有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/17-2025/10/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 269,683,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,515,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3476円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・フォーカス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 269,301,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,248,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,504,826口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3702円 |
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