	第1期自 2024年10月25日至 2025年 7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,900
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,051
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,413
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,413
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	85,660

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	14,907,622	16,994,977
利益剰余金計	14,907,622	16,994,977

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	237,133,177,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△15,782,997,943

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	205,735,422,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△33,966,461,578

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	29,722,757,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,322,616,289

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	11,361,569,210
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,710,637,569

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	78,256,750,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,349,693,551

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	115,885,250,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	307,179,178,864

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	21,273,508,072
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,705,214,066

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	42,717,056,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,884,950,969

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	46,499,941,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,605,604,051

注記表

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