りそなターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065(運用継続型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,682 | 127,684 |
| 親投資信託受益証券 | 5,369,872 | 26,158,701 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 5,389,554 | 26,286,387 |
| 資産の部合計 | 5,389,554 | 26,286,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 602 | 1,013 |
| 未払受託者報酬 | 236 | 1,424 |
| 未払委託者報酬 | 2,979 | 18,575 |
| その他未払費用 | 82 | 368 |
| 流動負債計 | 3,899 | 21,380 |
| 負債の部合計 | 3,899 | 21,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,299,995 | 23,632,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,660 | 2,632,804 |
| （分配準備積立金） | 73,022 | 64,501 |
| 元本等合計 | 5,385,655 | 26,265,007 |
| 純資産の部合計 | 5,385,655 | 26,265,007 |
| 負債・純資産合計 | 5,389,554 | 26,286,387 |
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