有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 7月15日) | 5 | 5 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2024年10月末日 | 1 | ― | 1.0033 | ― | |
| 11月末日 | 0.99 | ― | 0.9997 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0131 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3 | ― | 1.0111 | ― | |
| 2月末日 | 4 | ― | 0.9904 | ― | |
| 3月末日 | 4 | ― | 0.9761 | ― | |
| 4月末日 | 4 | ― | 0.9621 | ― | |
| 5月末日 | 4 | ― | 0.9861 | ― | |
| 6月末日 | 4 | ― | 1.0079 | ― | |
| 7月末日 | 5 | ― | 1.0290 | ― | |
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