有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 7月15日) | 2 | 2 | 1.0583 | 1.0583 |
| 2024年10月末日 | 1 | ― | 1.0083 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0033 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0334 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1 | ― | 1.0339 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 0.9952 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 0.9717 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 0.9379 | ― | |
| 5月末日 | 2 | ― | 0.9943 | ― | |
| 6月末日 | 2 | ― | 1.0322 | ― | |
| 7月末日 | 2 | ― | 1.0817 | ― | |
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