りそなターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄2045…
- 有報資料
- 155項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 517,131 | 3.6507 | 1,887,890 | 3.7287 | 1,928,226 | 36.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,144,610 | 0.8349 | 955,668 | 0.8367 | 957,695 | 17.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 1,020,797 | 0.9334 | 952,839 | 0.9371 | 956,588 | 17.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 137,182 | 2.2568 | 309,592 | 2.3509 | 322,501 | 6.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 135,099 | 2.3023 | 311,038 | 2.3724 | 320,508 | 6.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 171,854 | 1.8302 | 314,527 | 1.8455 | 317,156 | 5.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 159,390 | 1.3137 | 209,390 | 1.3223 | 210,761 | 3.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 101,783 | 1.5357 | 156,308 | 1.5862 | 161,448 | 3.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 102,789 | 1.5026 | 154,450 | 1.5119 | 155,406 | 2.91 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |