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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)

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【提出】: 2025/10/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 155項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	396,817	3.6511	1,448,857	3.7287	1,479,611	41.59
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	525,983	0.9335	491,018	0.9371	492,898	13.85
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	588,527	0.8349	491,390	0.8367	492,420	13.84
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	105,140	2.2574	237,345	2.3509	247,173	6.95
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	131,997	1.8305	241,621	1.8455	243,600	6.85
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	102,570	2.3026	236,179	2.3724	243,337	6.84
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	77,799	1.5360	119,505	1.5862	123,404	3.47
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	79,908	1.5027	120,078	1.5119	120,812	3.40
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	81,934	1.3138	107,652	1.3223	108,341	3.04

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)

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