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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)

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【提出】: 2025/10/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 155項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	453,752	3.6507	1,656,527	3.7287	1,691,905	50.88
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	121,889	2.2567	275,073	2.3509	286,548	8.62
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	119,497	2.3024	275,133	2.3724	283,494	8.53
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	150,672	1.8301	275,758	1.8455	278,065	8.36
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	238,290	0.9334	222,424	0.9371	223,301	6.72
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	266,467	0.8348	222,469	0.8367	222,952	6.71
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	89,186	1.5357	136,966	1.5862	141,466	4.25
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	91,116	1.5026	136,914	1.5119	137,758	4.14
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	36,931	1.3136	48,515	1.3223	48,833	1.47

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)

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