りそなターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄2045…
- 有報資料
- 155項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 307,918 | 3.6518 | 1,124,483 | 3.7287 | 1,148,133 | 54.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 82,103 | 2.2571 | 185,317 | 2.3509 | 193,015 | 9.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 104,209 | 1.8305 | 190,761 | 1.8455 | 192,317 | 9.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 80,685 | 2.3042 | 185,916 | 2.3724 | 191,417 | 9.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 60,566 | 1.5363 | 93,053 | 1.5862 | 96,069 | 4.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 62,965 | 1.5028 | 94,629 | 1.5119 | 95,196 | 4.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 94,127 | 0.8348 | 78,584 | 0.8367 | 78,756 | 3.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 83,895 | 0.9335 | 78,319 | 0.9371 | 78,618 | 3.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 12,803 | 1.3138 | 16,821 | 1.3223 | 16,929 | 0.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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