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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)

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【提出】: 2025/10/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 155項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	423,714	3.6512	1,547,088	3.7287	1,579,902	58.42
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	110,910	2.3030	255,432	2.3724	263,122	9.73
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	111,873	2.2587	252,691	2.3509	263,002	9.73
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	141,877	1.8301	259,661	1.8455	261,834	9.68
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	83,722	1.5361	128,613	1.5862	132,799	4.91
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	86,511	1.5027	130,008	1.5119	130,795	4.84
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	35,241	0.8348	29,422	0.8367	29,486	1.09
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	31,406	0.9334	29,317	0.9371	29,430	1.09
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	4,423	1.3135	5,810	1.3223	5,848	0.22

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)

開示資料

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