有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/15)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)>

2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	年率0.308%(税抜0.280%)
2035年の決算日翌日以降 (第12計算期間以降)	年率0.275%(税抜0.250%)

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)>

2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	年率0.330%(税抜0.300%)
2030年の決算日翌日～2040年の決算日 (第7計算期間～第16計算期間)	年率0.308%(税抜0.280%)
2040年の決算日翌日以降 (第17計算期間以降)	年率0.275%(税抜0.250%)

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)>

2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	年率0.330%(税抜0.300%)
2035年の決算日翌日～2045年の決算日 (第12計算期間～第21計算期間)	年率0.308%(税抜0.280%)
2045年の決算日翌日以降 (第22計算期間以降)	年率0.275%(税抜0.250%)

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)>

2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	年率0.385%(税抜0.350%)
2030年の決算日翌日～2040年の決算日 (第7計算期間～第16計算期間)	年率0.330%(税抜0.300%)
2040年の決算日翌日～2050年の決算日 (第17計算期間～第26計算期間)	年率0.308%(税抜0.280%)
2050年の決算日翌日以降 (第27計算期間以降)	年率0.275%(税抜0.250%)

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)>

2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	年率0.385%(税抜0.350%)
2035年の決算日翌日～2045年の決算日 (第12計算期間～第21計算期間)	年率0.330%(税抜0.300%)
2045年の決算日翌日～2055年の決算日 (第22計算期間～第31計算期間)	年率0.308%(税抜0.280%)
2055年の決算日翌日以降 (第32計算期間以降)	年率0.275%(税抜0.250%)

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)>

2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	年率0.440%(税抜0.400%)
2030年の決算日翌日～2040年の決算日 (第7計算期間～第16計算期間)	年率0.385%(税抜0.350%)
2040年の決算日翌日～2050年の決算日 (第17計算期間～第26計算期間)	年率0.330%(税抜0.300%)
2050年の決算日翌日～2060年の決算日 (第27計算期間～第36計算期間)	年率0.308%(税抜0.280%)
2060年の決算日翌日以降 (第37計算期間以降)	年率0.275%(税抜0.250%)

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)>

2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	年率0.440%(税抜0.400%)
2035年の決算日翌日～2045年の決算日 (第12計算期間～第21計算期間)	年率0.385%(税抜0.350%)
2045年の決算日翌日～2055年の決算日 (第22計算期間～第31計算期間)	年率0.330%(税抜0.300%)
2055年の決算日翌日～2065年の決算日 (第32計算期間～第41計算期間)	年率0.308%(税抜0.280%)
2065年の決算日翌日以降 (第42計算期間以降)	年率0.275%(税抜0.250%)

② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)>

計算期間	信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2035年の決算日翌日以降 (第12計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)>

計算期間	信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2030年の決算日翌日～2040年の決算日 (第7計算期間～第16計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2040年の決算日翌日以降 (第17計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)>

計算期間	信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2035年の決算日翌日～2045年の決算日 (第12計算期間～第21計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2045年の決算日翌日以降 (第22計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)>

計算期間	信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
2030年の決算日翌日～2040年の決算日 (第7計算期間～第16計算期間)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2040年の決算日翌日～2050年の決算日 (第17計算期間～第26計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2050年の決算日翌日以降 (第27計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)>

計算期間	信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
2035年の決算日翌日～2045年の決算日 (第12計算期間～第21計算期間)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2045年の決算日翌日～2055年の決算日 (第22計算期間～第31計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2055年の決算日翌日以降 (第32計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)>

計算期間	信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	0.400%	0.185%	0.185%	0.030%
2030年の決算日翌日～2040年の決算日 (第7計算期間～第16計算期間)	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
2040年の決算日翌日～2050年の決算日 (第17計算期間～第26計算期間)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2050年の決算日翌日～2060年の決算日 (第27計算期間～第36計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2060年の決算日翌日以降 (第37計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)>

計算期間	信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	0.400%	0.185%	0.185%	0.030%
2035年の決算日翌日～2045年の決算日 (第12計算期間～第21計算期間)	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
2045年の決算日翌日～2055年の決算日 (第22計算期間～第31計算期間)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2055年の決算日翌日～2065年の決算日 (第32計算期間～第41計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2065年の決算日翌日以降 (第42計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。

支払先	主な役務
委託会社	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。