有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/09/22)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 977,497,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 977,333,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 843,579,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1586円 |
(参考)
ニッセイSOX指数インデックス マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,406,621,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,990,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,204,630,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,586,077,584口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3784円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
