有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイSOX指数インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	410,925,910	2.3385	2.3784	-	100.00
	日本			960,959,340	977,346,184	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSOX指数インデックス マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	177,945	26,302.62	27,073.82	-	10.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,680,421,424	4,817,652,323	-
2	BROADCOM INC	株式	86,852	51,354.66	48,817.75	-	9.59
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,460,255,555	4,239,919,396	-
3	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	127,055	23,432.22	24,023.27	-	6.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,977,181,118	3,052,277,433	-
4	INTEL CORP	株式	424,292	4,403.87	5,133.38	-	4.93
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,868,526,979	2,178,053,085	-
5	MICRON TECHNOLOGY INC	株式	86,812	24,227.24	24,401.43	-	4.79
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,103,215,367	2,118,337,114	-
6	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	164,344	11,055.82	12,266.22	-	4.56
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,816,959,128	2,015,880,185	-
7	LAM RESEARCH CORP	株式	103,160	18,895.84	19,516.67	-	4.55
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,949,295,844	2,013,340,626	-
8	ASML HOLDING NV	株式	13,912	138,778.49	143,313.37	-	4.51
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,930,686,380	1,993,775,698	-
9	APPLIED MATERIALS INC	株式	64,267	28,302.08	30,512.95	-	4.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,818,890,289	1,960,976,143	-
10	KLA CORPORATION	株式	11,848	155,551.31	158,427.67	-	4.25
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,842,971,954	1,877,051,086	-
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	44,750	39,433.84	40,678.48	-	4.12
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,764,664,590	1,820,362,087	-
12	QUALCOMM INC	株式	64,279	24,840.62	24,609.86	-	3.58
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,596,730,727	1,581,897,448	-
13	ANALOG DEVICES INC	株式	41,111	36,524.73	36,444.33	-	3.39
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,501,568,191	1,498,263,064	-
14	NXP SEMICONDUCTORS NV	株式	43,992	33,356.56	33,663.25	-	3.35
	オランダ	半導体・半導体製造装置		1,467,421,963	1,480,913,993	-
15	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	51,025	26,704.60	27,279.28	-	3.15
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,362,602,500	1,391,925,384	-
16	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	株式	9,907	136,427.67	131,995.51	-	2.96
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,351,588,994	1,307,679,608	-
17	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	株式	111,641	9,699.53	9,538.74	-	2.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,082,865,452	1,064,914,650	-
18	ASTERA LABS INC	株式	34,385	36,505.37	29,597.34	-	2.30
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,255,237,353	1,017,704,673	-
19	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	株式	35,770	25,244.09	21,737.96	-	1.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		902,981,199	777,567,143	-
20	TERADYNE INC	株式	32,907	17,843.26	19,999.05	-	1.49
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		587,168,420	658,108,751	-
21	GLOBALFOUNDRIES INC	株式	114,804	4,898.15	5,513.02	-	1.43
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		562,327,442	632,917,482	-
22	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	84,602	7,603.30	7,408.26	-	1.42
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		643,254,521	626,754,357	-
23	ARM HOLDINGS PLC-ADR	株式	28,254	21,276.44	20,813.42	-	1.33
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		601,144,558	588,062,481	-
24	COHERENT CORP	株式	32,231	16,244.29	16,074.57	-	1.17
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		523,569,930	518,099,581	-
25	ENTEGRIS INC	株式	31,361	13,893.48	13,921.02	-	0.99
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		435,713,476	436,577,245	-
26	SKYWORKS SOLUTIONS INC	株式	30,704	11,754.07	11,453.33	-	0.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		360,897,149	351,663,302	-
27	RAMBUS INC	株式	22,257	15,237.86	15,482.03	-	0.78
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		339,149,228	344,583,568	-
28	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	株式	15,405	18,925.62	18,355.41	-	0.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		291,549,262	282,765,171	-
29	NOVA LTD	株式	6,057	46,091.75	46,315.07	-	0.63
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		279,177,785	280,530,434	-
30	QORVO INC	株式	19,167	13,668.67	13,467.68	-	0.58
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		261,987,451	258,135,114	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	96.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.17
	小計		97.70
合 計(対純資産総額比)			97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。