DC日本株人材活躍企業応援ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/25 9:22

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【DC日本株人材活躍企業応援ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年10月25日至 2025年 4月24日	当中間計算期間自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
営業収益
受取利息	575	1,386
有価証券売買等損益	61,447	3,590,861
営業収益合計	62,022	3,592,247
営業費用
受託者報酬	1,640	2,787
委託者報酬	29,322	49,426
その他費用	5,027	8,527
営業費用合計	35,989	60,740
営業利益又は営業損失(△)	26,033	3,531,507
経常利益又は経常損失(△)	26,033	3,531,507
中間純利益又は中間純損失(△)	26,033	3,531,507
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	453,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,159,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,335,881
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,335,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	733,254
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	733,254
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	26,033	7,839,454

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2024年10月25日～2025年 8月25日	0.0000
当中間期	2025年 8月26日～2026年 2月25日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2024年10月25日～2025年 8月25日0.0000当中間期2025年 8月26日～2026年 2月25日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2024年10月25日～2025年 8月25日	20.89
当中間期	2025年 8月26日～2026年 2月25日	21.70

e border="0">期期間収益率(%)第1期2024年10月25日～2025年 8月25日20.89当中間期2025年 8月26日～2026年 2月25日21.70e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/25 9:22

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,475,174	97.29
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	681,705	2.71
合計(純資産総額)		25,156,879	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,475,17497.29コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―681,7052.71合計(純資産総額)25,156,879100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 8月25日)	12	12	1.2089	1.2089
	2025年 2月末日	10	―	1.0342	―
	3月末日	10	―	1.0321	―
	4月末日	10	―	1.0288	―
	5月末日	10	―	1.0842	―
	6月末日	11	―	1.1174	―
	7月末日	11	―	1.1579	―
	8月末日	12	―	1.1990	―
	9月末日	13	―	1.2305	―
	10月末日	16	―	1.2897	―
	11月末日	17	―	1.3250	―
	12月末日	17	―	1.3234	―
	2026年 1月末日	19	―	1.3688	―
	2月末日	25	―	1.5074	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 8月25日)12121.20891.20892025年 2月末日10―1.0342―3月末日10―1.0321―4月末日10―1.0288―5月末日10―1.0842―6月末日11―1.1174―7月末日11―1.1579―8月末日12―1.1990―9月末日13―1.2305―10月末日16―1.2897―11月末日17―1.3250―12月末日17―1.3234―2026年 1月末日19―1.3688―2月末日25―1.5074―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC日本株人材活躍企業応援ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年2月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

日本株人材活躍戦略マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月25日現在	2026年 2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,284,070	58,944,080
株式	1,136,432,060	1,505,873,680
派生商品評価勘定	4,668,350	2,968,370
未収入金	2,770,418	221,460
未収配当金	1,698,242	2,974,463
未収利息	618	1,195
差入委託証拠金	2,503,587	3,380,152
流動資産合計	1,194,357,345	1,574,363,400
資産合計	1,194,357,345	1,574,363,400
負債の部
流動負債
前受金	4,619,150	2,699,850
未払解約金	128,979	674,318
流動負債合計	4,748,129	3,374,168
負債合計	4,748,129	3,374,168
純資産の部
元本等
元本	610,228,677	657,305,248
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	579,380,539	913,683,984
元本等合計	1,189,609,216	1,570,989,232
純資産合計	1,189,609,216	1,570,989,232
負債純資産合計	1,194,357,345	1,574,363,400

注記表

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