DC日本株人材活躍企業応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 344,371 |
| 親投資信託受益証券 | 12,181,660 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 12,526,035 |
| 資産の部合計 | 12,526,035 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,202 |
| 未払委託者報酬 | 21,576 |
| その他未払費用 | 8,542 |
| 流動負債計 | 31,320 |
| 負債の部合計 | 31,320 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,335,466 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,249 |
| （分配準備積立金） | 2,118,228 |
| 元本等合計 | 12,494,715 |
| 純資産の部合計 | 12,494,715 |
| 負債・純資産合計 | 12,526,035 |
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