有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 344,371 |
| 親投資信託受益証券 | 12,181,660 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 12,526,035 |
| 資産合計 | 12,526,035 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,202 |
| 未払委託者報酬 | 21,576 |
| その他未払費用 | 8,542 |
| 流動負債合計 | 31,320 |
| 負債合計 | 31,320 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,335,466 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,159,249 |
| (分配準備積立金) | 2,118,228 |
| 元本等合計 | 12,494,715 |
| 純資産合計 | 12,494,715 |
| 負債純資産合計 | 12,526,035 |
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