有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/08/25)
日本株人材活躍戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,183,454,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,650,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,179,804,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 610,310,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9331 | 円 |