Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)
Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2026年5月17日
- 7758万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/08/17 9:27
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/17 9:27 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/08/17 9:27
【Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/17 9:27
前中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日 当中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日 営業収益 受取利息 22,755 26,667 有価証券売買等損益 △361,383,268 439,944,321 営業収益合計 △361,360,513 439,970,988 営業費用 受託者報酬 167,441 245,757 委託者報酬 765,701 1,123,709 その他費用 434,946 638,363 営業費用合計 1,368,088 2,007,829 営業利益又は営業損失(△) △362,728,601 437,963,159 経常利益又は経常損失(△) △362,728,601 437,963,159 中間純利益又は中間純損失(△) △362,728,601 437,963,159 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △41,038,475 54,608,010 期首剰余金又は期首欠損金(△) - △76,902,356 剰余金増加額又は欠損金減少額 16,229,470 49,941,987 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 16,229,470 15,962,512 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 33,979,475 剰余金減少額又は欠損金増加額 203,015,626 - 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 203,015,626 - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △508,476,282 356,394,780 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/08/17 9:27
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/08/17 9:27
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/17 9:27
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2024年11月12日～2025年11月17日 0.0000 当中間期 2025年11月18日～2026年 5月17日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2024年11月12日～2025年11月17日 0.0000 当中間期 2025年11月18日～2026年 5月17日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/17 9:27
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2024年11月12日～2025年11月17日 △2.99 当中間期 2025年11月18日～2026年 5月17日 18.39 期 期間 収益率(%) 第1期 2024年11月12日～2025年11月17日 △2.99 当中間期 2025年11月18日～2026年 5月17日 18.39 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/17 9:27
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/17 9:27
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,819,083,065 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 278,761 0.01 合計(純資産総額) 2,819,361,826 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,819,083,065 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 278,761 0.01 合計(純資産総額) 2,819,361,826 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/08/17 9:27
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/08/17 9:27
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/17 9:27
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年11月17日) 2,495 2,495 0.9701 0.9701 2025年 5月末日 2,476 ― 0.8338 ― 6月末日 2,578 ― 0.8672 ― 7月末日 2,672 ― 0.9172 ― 8月末日 2,645 ― 0.9363 ― 9月末日 2,619 ― 0.9479 ― 10月末日 2,532 ― 0.9719 ― 11月末日 2,580 ― 1.0113 ― 12月末日 2,537 ― 1.0287 ― 2026年 1月末日 2,598 ― 1.0480 ― 2月末日 2,628 ― 1.1004 ― 3月末日 2,447 ― 1.0324 ― 4月末日 2,725 ― 1.1378 ― 5月末日 2,819 ― 1.1751 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年11月17日) 2,495 2,495 0.9701 0.9701 2025年 5月末日 2,476 ― 0.8338 ― 6月末日 2,578 ― 0.8672 ― 7月末日 2,672 ― 0.9172 ― 8月末日 2,645 ― 0.9363 ― 9月末日 2,619 ― 0.9479 ― 10月末日 2,532 ― 0.9719 ― 11月末日 2,580 ― 1.0113 ― 12月末日 2,537 ― 1.0287 ― 2026年 1月末日 2,598 ― 1.0480 ― 2月末日 2,628 ― 1.1004 ― 3月末日 2,447 ― 1.0324 ― 4月末日 2,725 ― 1.1378 ― 5月末日 2,819 ― 1.1751 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/08/17 9:27
【Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/08/17 9:27
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/08/17 9:27
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年5月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- インデックス マザーファンド 米国中小型株式2026/08/17 9:27
以下の運用状況は2026年 5月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/08/17 9:27
注記表2025年11月17日現在 2026年 5月17日現在 資産の部 流動資産 預金 79,487,339 79,927,935 コール・ローン 607,125,958 639,879,181 投資信託受益証券 1,500,670,908 1,592,433,936 派生商品評価勘定 35,104,610 108,002,702 未収利息 8,114 12,977 差入委託証拠金 322,984,707 339,332,903 流動資産合計 2,545,381,636 2,759,589,634 資産合計 2,545,381,636 2,759,589,634 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 29,520,280 - 未払解約金 20,855,885 3,979,322 流動負債合計 50,376,165 3,979,322 負債合計 50,376,165 3,979,322 純資産の部 元本等 元本 2,568,055,799 2,393,642,528 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △73,050,328 361,967,784 元本等合計 2,495,005,471 2,755,610,312 純資産合計 2,495,005,471 2,755,610,312 負債純資産合計 2,545,381,636 2,759,589,634
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
