有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/12-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,363,403 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,123,014 |
| 未収入金 | 20,855,885 |
| 未収利息 | 138 |
| 流動資産合計 | 2,526,342,440 |
| 資産合計 | 2,526,342,440 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 28,462,698 |
| 未払受託者報酬 | 258,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,904 |
| その他未払費用 | 1,076,683 |
| 流動負債合計 | 30,978,548 |
| 負債合計 | 30,978,548 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,572,266,248 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,902,356 |
| (分配準備積立金) | 102,068,323 |
| 元本等合計 | 2,495,363,892 |
| 純資産合計 | 2,495,363,892 |
| 負債純資産合計 | 2,526,342,440 |
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