Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/12-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/17 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

インデックスマザーファンド米国中小型株式
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,592,514,706	円
Ⅱ 負債総額	12,060,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,580,454,673	円
Ⅳ 発行済口数	2,547,506,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0129	円

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開示資料

決算

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