三井物産グループのデジタル証券～三重・イオンタウン鈴鹿～(デジタル名義書換方式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月31日 | 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 普通預金 | 188,986 | 379,310 |
| 信託現金及び信託預金 | 467,860 | 473,196 |
| 前払費用 | 20,805 | 24,634 |
| 未収還付消費税等 | 277,462 | 277,462 |
| 流動資産計 | 955,115 | 1,154,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 2,138,393 | 2,138,393 |
| 減価償却累計額 | -47,044 | -70,566 |
| 信託建物（純額） | 2,091,348 | 2,067,826 |
| 信託建物附属設備 | 488,338 | 488,338 |
| 減価償却累計額 | -46,795 | -70,202 |
| 信託建物附属設備（純額） | 441,543 | 418,135 |
| 信託構築物 | 176,433 | 176,433 |
| 減価償却累計額 | -14,659 | -21,989 |
| 信託構築物（純額） | 161,774 | 154,444 |
| 信託土地 | 6,659,022 | 6,659,022 |
| 有形固定資産合計 | 9,353,688 | 9,299,429 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 55,143 | 45,864 |
| 投資その他の資産合計 | 55,143 | 45,864 |
| 固定資産計 | 9,408,832 | 9,345,293 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 58,705 | 51,367 |
| 繰延資産計 | 58,705 | 51,367 |
| 資産の部合計 | 10,422,653 | 10,551,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,240 | 957 |
| 未払費用 | 26,059 | 26,609 |
| 未払消費税等 | － | 26,184 |
| 未払利息 | 260 | 335 |
| 未払収益分配金 | － | 116,062 |
| 前受収益 | 55,640 | 55,640 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 266,400 |
| 流動負債計 | 97,201 | 492,190 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,666,400 | 5,400,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 165,000 | 165,000 |
| 固定負債計 | 5,831,400 | 5,565,000 |
| 負債の部合計 | 5,928,601 | 6,057,190 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 4,520,064 | 4,520,064 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -26,022 | -26,022 |
| 元本合計 | 4,494,051 | 4,494,051 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | 22 |
| 留保金合計 | － | 22 |
| 元本等合計 | 4,494,051 | 4,494,073 |
| 負債元本等合計 | 10,422,653 | 10,551,264 |
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