有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2025/05/01-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年4月30日現在) | 当特定期間 (2025年10月31日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 普通預金 | 111,844 | 188,986 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 438,483 | 467,860 | |||||||||
| 前払費用 | 24,401 | 20,805 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 303,846 | 277,462 | |||||||||
| 流動資産合計 | 878,575 | 955,115 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 2,138,393 | 2,138,393 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,522 | △47,044 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※4 2,114,871 | ※4 2,091,348 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 487,902 | 488,338 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,392 | △46,795 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 464,509 | ※4 441,543 | |||||||||
| 信託構築物 | 176,433 | 176,433 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,329 | △14,659 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※4 169,104 | ※4 161,774 | |||||||||
| 信託土地 | ※4 6,659,022 | ※4 6,659,022 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,407,506 | 9,353,688 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 64,955 | 55,143 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 64,955 | 55,143 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,472,462 | 9,408,832 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 66,043 | 58,705 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 66,043 | 58,705 | |||||||||
| 資産合計 | 10,417,082 | 10,422,653 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 847 | 15,240 | |||||||||
| 未払費用 | 26,059 | 26,059 | |||||||||
| 未払利息 | - | 260 | |||||||||
| 前受収益 | 55,640 | 55,640 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,547 | 97,201 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※4 5,666,400 | ※4 5,666,400 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 165,000 | 165,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,831,400 | 5,831,400 | |||||||||
| 負債合計 | 5,913,947 | 5,928,601 | |||||||||
| 元本等の部 | |||||||||||
| 元本 | |||||||||||
| 一般受益権 | ※1 4,520,064 | ※1 4,520,064 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △16,939 | ※1 △26,022 | |||||||||
| 元本合計 | 4,503,134 | 4,494,051 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,503,134 | 4,494,051 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 10,417,082 | 10,422,653 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
