eMAXIS Slim先進国株式(含む日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,955,725 |
| 親投資信託受益証券 | 3,038,760,713 |
| 未収入金 | 3,116,011 |
| 未収利息 | 342 |
| 流動資産計 | 3,068,832,791 |
| 資産の部合計 | 3,068,832,791 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,933,524 |
| 未払受託者報酬 | 202,221 |
| 未払委託者報酬 | 807,701 |
| その他未払費用 | 34,763 |
| 流動負債計 | 13,978,209 |
| 負債の部合計 | 13,978,209 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,327,263,787 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,409,205 |
| （分配準備積立金） | 17,871,945 |
| 元本等合計 | 3,054,854,582 |
| 純資産の部合計 | 3,054,854,582 |
| 負債・純資産合計 | 3,068,832,791 |
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