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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/04/25)

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【提出】: 2025/07/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

2025年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,124,852,416
Ⅱ 負債総額	6,317,824
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,118,534,592
Ⅳ 発行済口数	3,361,613,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9277
(10,000口当たり)	(9,277	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/04/25)

開示資料

決算

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