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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】: 2026/01/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2025年 4月25日)	3,054,854,582	3,054,854,582	9,181	9,181
	2024年10月末日	398,274,037	―	10,070	―
	11月末日	1,199,124,976	―	10,122	―
	12月末日	1,673,550,029	―	10,525	―
	2025年 1月末日	2,564,372,912	―	10,547	―
	2月末日	2,657,795,412	―	10,001	―
	3月末日	2,921,345,582	―	9,660	―
	4月末日	3,118,534,592	―	9,277	―
	5月末日	3,505,585,889	―	9,931	―
	6月末日	3,715,771,881	―	10,385	―
	7月末日	3,970,983,755	―	10,940	―
	8月末日	4,151,369,090	―	11,049	―
	9月末日	4,514,768,978	―	11,447	―
	10月末日	4,975,081,967	―	12,119	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/04/25)

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