半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 3,054,854,582 | 3,054,854,582 | 9,181 | 9,181 |
| 2024年10月末日 | 398,274,037 | ― | 10,070 | ― | |
| 11月末日 | 1,199,124,976 | ― | 10,122 | ― | |
| 12月末日 | 1,673,550,029 | ― | 10,525 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,564,372,912 | ― | 10,547 | ― | |
| 2月末日 | 2,657,795,412 | ― | 10,001 | ― | |
| 3月末日 | 2,921,345,582 | ― | 9,660 | ― | |
| 4月末日 | 3,118,534,592 | ― | 9,277 | ― | |
| 5月末日 | 3,505,585,889 | ― | 9,931 | ― | |
| 6月末日 | 3,715,771,881 | ― | 10,385 | ― | |
| 7月末日 | 3,970,983,755 | ― | 10,940 | ― | |
| 8月末日 | 4,151,369,090 | ― | 11,049 | ― | |
| 9月末日 | 4,514,768,978 | ― | 11,447 | ― | |
| 10月末日 | 4,975,081,967 | ― | 12,119 | ― | |
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