有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/04/25)

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,079,414,054
株式	270,687,739,020
投資証券	506,100,800
派生商品評価勘定	37,844,550
未収配当金	2,987,573,081
未収利息	26,396
前払金	199,986,500
差入委託証拠金	353,233,898
流動資産合計	276,851,918,299
資産合計	276,851,918,299
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	158,756,750
未払金	902,110,961
未払解約金	1,672,909
流動負債合計	1,062,540,620
負債合計	1,062,540,620
純資産の部
元本等
元本	144,591,298,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	131,198,079,255
元本等合計	275,789,377,679
純資産合計	275,789,377,679
負債純資産合計	276,851,918,299

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 4月25日現在]
1.	期首	2024年10月25日
	期首元本額	115,115,146,269円
	期中追加設定元本額	29,531,419,210円
	期中一部解約元本額	55,267,055円
	元本の内訳※
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	1,578,956,384円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	140,921,155,817円
	つみたて全世界株式	1,887,375,689円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	89,586,722円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	114,223,812円
	合計	144,591,298,424円
2.	受益権の総数	144,591,298,424口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年10月25日 至 2025年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△5,277,831,637
投資証券	46,811,457
合計	△5,231,020,180

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,707,456,500	―	4,586,640,000	△120,816,500
合計		4,707,456,500	―	4,586,640,000	△120,816,500

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.9074円
(1万口当たり純資産額)	(19,074円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	438,800	1,816.50	797,080,200
1801	大成建設	82,100	7,405.00	607,950,500
1802	大林組	323,300	2,133.50	689,760,550
1812	鹿島建設	197,400	3,335.00	658,329,000
1925	大和ハウス工業	279,100	5,079.00	1,417,548,900
1928	積水ハウス	297,100	3,240.00	962,604,000
2267	ヤクルト本社	127,700	2,906.50	371,160,050
2269	明治ホールディングス	119,400	3,442.00	410,974,800
2502	アサヒグループホールディングス	719,400	1,948.00	1,401,391,200
2503	キリンホールディングス	386,800	2,137.50	826,785,000
2587	サントリー食品インターナショナル	69,200	4,919.00	340,394,800
2801	キッコーマン	337,900	1,557.00	526,110,300
2802	味の素	455,500	2,854.00	1,299,997,000
2897	日清食品ホールディングス	97,900	3,147.00	308,091,300
2914	日本たばこ産業	597,500	4,354.00	2,601,515,000
3402	東レ	690,400	934.90	645,454,960
3407	旭化成	624,600	982.70	613,794,420
4063	信越化学工業	889,500	4,046.00	3,598,917,000
4091	日本酸素ホールディングス	86,300	4,588.00	395,944,400
4188	三菱ケミカルグループ	675,000	684.70	462,172,500
4204	積水化学工業	188,100	2,453.00	461,409,300
4452	花王	232,000	6,064.00	1,406,848,000
4612	日本ペイントホールディングス	472,100	1,058.50	499,717,850
4901	富士フイルムホールディングス	557,400	2,945.00	1,641,543,000
4911	資生堂	199,200	2,375.50	473,199,600
6988	日東電工	351,900	2,630.00	925,497,000
8113	ユニ・チャーム	556,400	1,317.00	732,778,800
4151	協和キリン	117,800	2,199.00	259,042,200
4502	武田薬品工業	792,100	4,275.00	3,386,227,500
4503	アステラス製薬	901,000	1,381.50	1,244,731,500
4507	塩野義製薬	376,500	2,404.50	905,294,250
4519	中外製薬	334,400	8,274.00	2,766,825,600
4523	エーザイ	130,700	4,073.00	532,341,100
4528	小野薬品工業	186,200	1,620.00	301,644,000
4568	第一三共	872,400	3,523.00	3,073,465,200
4578	大塚ホールディングス	219,900	6,752.00	1,484,764,800
5019	出光興産	450,700	890.40	401,303,280
5020	ENEOSホールディングス	1,359,000	691.60	939,884,400
5108	ブリヂストン	284,300	5,912.00	1,680,781,600
5201	AGC	97,400	4,409.00	429,436,600
5401	日本製鉄	481,600	2,989.00	1,439,502,400
5411	JFEホールディングス	286,500	1,655.00	474,157,500
5713	住友金属鉱山	123,100	3,216.00	395,889,600
5802	住友電気工業	355,800	2,221.50	790,409,700
5803	フジクラ	125,200	5,272.00	660,054,400
6146	ディスコ	45,900	28,730.00	1,318,707,000
6273	SMC	28,500	46,880.00	1,336,080,000
6301	小松製作所	449,800	4,035.00	1,814,943,000
6326	クボタ	487,100	1,656.50	806,881,150
6367	ダイキン工業	131,300	16,025.00	2,104,082,500
6383	ダイフク	160,700	3,661.00	588,322,700
6465	ホシザキ	54,100	5,966.00	322,760,600
6586	マキタ	118,500	4,342.00	514,527,000
7011	三菱重工業	1,595,700	2,749.00	4,386,579,300
6479	ミネベアミツミ	180,700	2,107.50	380,825,250
6501	日立製作所	2,308,400	3,744.00	8,642,649,600
6503	三菱電機	946,900	2,646.50	2,505,970,850
6504	富士電機	66,900	6,322.00	422,941,800
6506	安川電機	112,900	3,069.00	346,490,100
6594	ニデック	415,600	2,510.50	1,043,363,800
6645	オムロン	87,300	4,295.00	374,953,500
6701	日本電気	611,300	3,203.00	1,957,993,900
6702	富士通	876,500	3,080.00	2,699,620,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	838,200	1,774.50	1,487,385,900
6724	セイコーエプソン	143,700	2,010.50	288,908,850
6752	パナソニック ホールディングス	1,160,900	1,583.50	1,838,285,150
6758	ソニーグループ	3,061,800	3,535.00	10,823,463,000
6762	TDK	967,800	1,468.00	1,420,730,400
6841	横河電機	113,700	3,039.00	345,534,300
6857	アドバンテスト	381,400	6,000.00	2,288,400,000
6861	キーエンス	96,900	61,310.00	5,940,939,000
6869	シスメックス	250,700	2,660.50	666,987,350
6920	レーザーテック	39,900	13,175.00	525,682,500
6954	ファナック	470,800	3,720.00	1,751,376,000
6971	京セラ	639,200	1,678.50	1,072,897,200
6981	村田製作所	830,700	2,220.00	1,844,154,000
7735	SCREENホールディングス	40,500	9,607.00	389,083,500
7751	キヤノン	464,800	4,332.00	2,013,513,600
7752	リコー	263,000	1,484.00	390,292,000
8035	東京エレクトロン	223,100	21,250.00	4,740,875,000
6201	豊田自動織機	81,100	13,225.00	1,072,547,500
6902	デンソー	942,000	1,816.00	1,710,672,000
7201	日産自動車	1,109,500	335.00	371,682,500
7202	いすゞ自動車	280,400	1,916.00	537,246,400
7203	トヨタ自動車	4,718,400	2,690.00	12,692,496,000
7259	アイシン	261,800	1,732.50	453,568,500
7267	本田技研工業	2,234,500	1,437.50	3,212,093,750
7269	スズキ	782,500	1,698.50	1,329,076,250
7270	SUBARU	292,000	2,613.00	762,996,000
7272	ヤマハ発動機	459,900	1,130.50	519,916,950
7309	シマノ	37,700	20,055.00	756,073,500
4543	テルモ	663,400	2,763.00	1,832,974,200
7701	島津製作所	117,900	3,660.00	431,514,000
7733	オリンパス	557,000	1,819.00	1,013,183,000
7741	HOYA	173,400	16,545.00	2,868,903,000
7832	バンダイナムコホールディングス	295,700	4,795.00	1,417,881,500
7911	TOPPANホールディングス	119,000	3,980.00	473,620,000
7912	大日本印刷	193,200	1,968.00	380,217,600
7936	アシックス	321,400	3,089.00	992,804,600
7974	任天堂	549,600	11,400.00	6,265,440,000
9502	中部電力	320,800	1,759.50	564,447,600
9503	関西電力	471,800	1,718.50	810,788,300
9531	東京瓦斯	174,300	4,780.00	833,154,000
9532	大阪瓦斯	181,100	3,575.00	647,432,500
9005	東急	264,400	1,756.00	464,286,400
9020	東日本旅客鉄道	451,800	3,078.00	1,390,640,400
9021	西日本旅客鉄道	222,800	3,006.00	669,736,800
9022	東海旅客鉄道	384,600	2,910.00	1,119,186,000
9023	東京地下鉄	144,600	1,968.00	284,572,800
9042	阪急阪神ホールディングス	113,400	4,102.00	465,166,800
9143	SGホールディングス	159,400	1,480.50	235,991,700
9101	日本郵船	218,000	4,792.00	1,044,656,000
9104	商船三井	171,500	5,195.00	890,942,500
9107	川崎汽船	184,900	1,954.00	361,294,600
9201	日本航空	71,800	2,593.50	186,213,300
9202	ANAホールディングス	79,600	2,703.50	215,198,600
3626	TIS	105,900	4,064.00	430,377,600
3659	ネクソン	167,800	2,247.50	377,130,500
4307	野村総合研究所	188,100	5,368.00	1,009,720,800
4684	オービック	161,200	5,000.00	806,000,000
4689	LINEヤフー	1,424,200	520.90	741,865,780
4704	トレンドマイクロ	63,100	9,800.00	618,380,000
4716	日本オラクル	19,200	16,490.00	316,608,000
4768	大塚商会	113,500	3,140.00	356,390,000
9432	日本電信電話	14,877,300	147.60	2,195,889,480
9433	KDDI	1,527,800	2,520.00	3,850,056,000
9434	ソフトバンク	14,247,600	212.70	3,030,464,520
9435	光通信	8,800	39,730.00	349,624,000
9602	東宝	55,700	7,844.00	436,910,800
9613	NTTデータグループ	314,200	2,767.00	869,391,400
9697	カプコン	172,500	3,849.00	663,952,500
9719	SCSK	77,900	3,664.00	285,425,600
9766	コナミグループ	50,000	19,285.00	964,250,000
9984	ソフトバンクグループ	475,700	7,223.00	3,435,981,100
3038	神戸物産	74,900	4,100.00	307,090,000
8001	伊藤忠商事	591,800	7,128.00	4,218,350,400
8002	丸紅	702,800	2,495.00	1,753,486,000
8015	豊田通商	317,300	2,573.00	816,412,900
8031	三井物産	1,256,600	2,820.00	3,543,612,000
8053	住友商事	542,700	3,453.00	1,873,943,100
8058	三菱商事	1,702,300	2,678.00	4,558,759,400
3064	MonotaRO	124,800	2,704.00	337,459,200
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	165,600	2,560.00	423,936,000
3092	ZOZO	202,000	1,468.00	296,536,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,102,200	2,097.00	2,311,313,400
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	189,700	4,274.00	810,777,800
7550	ゼンショーホールディングス	48,000	8,810.00	422,880,000
8267	イオン	325,600	4,100.00	1,334,960,000
9843	ニトリホールディングス	39,900	16,540.00	659,946,000
9983	ファーストリテイリング	95,100	46,750.00	4,445,925,000
7182	ゆうちょ銀行	900,600	1,434.50	1,291,910,700
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	523,200	887.40	464,287,680
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,707,800	1,735.00	9,903,033,000
8308	りそなホールディングス	1,041,100	1,067.50	1,111,374,250
8309	三井住友トラストグループ	323,200	3,436.00	1,110,515,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,856,200	3,291.00	6,108,754,200
8331	千葉銀行	284,200	1,224.50	348,002,900
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,201,000	3,490.00	4,191,490,000
8473	SBIホールディングス	135,700	3,688.00	500,461,600
8601	大和証券グループ本社	664,200	943.40	626,606,280
8604	野村ホールディングス	1,496,300	815.40	1,220,083,020
7181	かんぽ生命保険	95,400	2,774.50	264,687,300
8630	SOMPOホールディングス	443,800	4,584.00	2,034,379,200
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	640,600	3,187.00	2,041,592,200
8750	第一生命ホールディングス	1,802,500	988.00	1,780,870,000
8766	東京海上ホールディングス	886,300	5,565.00	4,932,259,500
8795	T&Dホールディングス	243,800	2,920.50	712,017,900
8591	オリックス	574,700	2,891.00	1,661,457,700
8593	三菱HCキャピタル	438,200	1,002.00	439,076,400
8697	日本取引所グループ	494,100	1,559.00	770,301,900
1878	大東建託	29,200	15,550.00	454,060,000
3003	ヒューリック	229,400	1,452.50	333,203,500
8801	三井不動産	1,315,900	1,411.50	1,857,392,850
8802	三菱地所	529,300	2,456.00	1,299,960,800
8830	住友不動産	154,100	5,397.00	831,677,700
2413	エムスリー	219,800	1,734.50	381,243,100
4324	電通グループ	99,300	2,995.50	297,453,150
4661	オリエンタルランド	537,800	3,054.00	1,642,441,200
4755	楽天グループ	750,600	805.00	604,233,000
6098	リクルートホールディングス	698,200	7,609.00	5,312,603,800
6178	日本郵政	957,800	1,371.00	1,313,143,800
9735	セコム	209,100	5,145.00	1,075,819,500
	合 計	121,032,200		270,687,739,020

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,811	506,100,800
合計		3,811	506,100,800

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。